ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,521,617 | 163,942 |
| 減価償却費 | 350,360 | 205,288 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -12,271 |
| 減損損失 | 429,762 | 61,821 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 30,800 | -10,800 |
| 固定資産除却損 | － | 3,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,808,212 | － |
| 本社移転費用引当金戻入額 | － | -12,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 7,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,916 | -14,650 |
| アレンジメントフィー | 80,000 | － |
| 支払利息 | 48,779 | 42,798 |
| 社債利息 | 239 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 25,375 |
| 株式報酬費用 | 23,511 | 7,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,863 | 67,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208,646 | -385,327 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,224 | 104,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,653 | 54,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,697 | 61,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,794 | 71,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,529 | -500,852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -491,884 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -29,673 | 19,013 |
| その他 | -312,524 | -59,192 |
| 小計 | -272,047 | -591,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,916 | 13,732 |
| 利息の支払額 | -46,226 | -42,966 |
| 法人税等の支払額 | -32,424 | -32,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,781 | -653,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,605 | -1,831 |
| 出資金の払戻による収入 | 4,871 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -162,465 | -627,118 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,126,201 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,031 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,535 | -91,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 294,005 | 9,447 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -59,370 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,144,473 | -793,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,596,381 | -230,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| アレンジメントフィーの支払額 | -80,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,045 | -3,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,785,426 | -233,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,528 | 1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,794 | -1,678,962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,645,161 | 4,966,198 |
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