有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,355,090 | 1,518,960 |
| 減価償却費 | 348,363 | 416,097 |
| 減損損失 | － | 34,304 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -126,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -64 |
| 支払利息 | 28,343 | 35,509 |
| 新株予約権戻入益 | -1,909 | － |
| 株式報酬費用 | － | 3,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,856 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,322 | 64,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260,968 | 120,814 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,965 | -22,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,701 | -30,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,762 | -36,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,261 | 10,092 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 21,000 | 27,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,505 | -68,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,635 | -17,981 |
| その他 | -434 | -279,587 |
| 小計 | 2,823,434 | 1,633,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 64 |
| 利息の支払額 | -27,934 | -37,621 |
| 法人税等の支払額 | -966,772 | -616,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,750 | 979,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,933,942 | -3,769,932 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 3,416,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,786 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,930 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 140,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,425 | -92,721 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,687 | 1,254 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 会員権の取得による支出 | -3,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,037 | -102,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 9,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,869,944 | -4,488,606 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,441 | -13,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,913 | -999,989 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,666 | － |
| 配当金の支払額 | -613,864 | -630,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455,497 | 3,567,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,003 | -670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,589,788 | 4,443,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,801,830 | 7,245,154 |