ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -456,389 | -189,747 |
| 減価償却費 | 400,843 | 387,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -31 |
| 固定資産除却損 | － | 14,355 |
| 支払利息 | 44,301 | 44,429 |
| 社債利息 | 232 | 356 |
| 株式報酬費用 | 47,319 | 36,593 |
| 固定資産売却益 | -7,272 | － |
| 補助金収入 | -68,421 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,772 | -35,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,265 | -57,407 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,300 | 14,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,801 | 159,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,158 | 199,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,709 | 20,622 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -54,836 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,235 | -165,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,190 | 16,300 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -221,711 | 84,667 |
| その他 | 5,204 | -68,920 |
| 小計 | -347,696 | 460,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -45,996 | -44,146 |
| 補助金収入の受取額 | 68,421 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,424 | -32,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,671 | 384,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97,024 | -285,098 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,220 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -533 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,203 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,134 | -324,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,886 | -19,896 |
| 配当金の支払額 | -507 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,393 | -19,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,007 | 40,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,259,699 | 5,300,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
