ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,703,065 | -456,389 |
| 減価償却費 | 437,033 | 400,843 |
| 株式交付費 | 272,007 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 65 |
| 固定資産売却損 | 2,100 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 270,802 | － |
| 支払利息 | 32,625 | 44,301 |
| 社債利息 | 7,637 | 232 |
| 雇用調整助成金 | -44,678 | － |
| 株式報酬費用 | 23,255 | 47,319 |
| 繰延資産償却費 | 23,197 | － |
| 固定資産売却益 | -1,432 | -7,272 |
| 補助金収入 | -88,625 | -68,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,194 | -101,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,591 | -10,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58,471 | -8,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,889 | 101,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,006 | -30,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -534,539 | 35,709 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,337 | -54,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,888 | -106,235 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 396,644 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,513 | 82,190 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 276,649 | -221,711 |
| その他 | 1,437 | 5,204 |
| 小計 | -558,254 | -347,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 24 |
| 利息の支払額 | -43,861 | -45,996 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 44,678 | － |
| 補助金収入の受取額 | 88,625 | 68,421 |
| 法人税等の支払額 | -18,751 | -32,424 |
| 法人税等の還付額 | 25,818 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461,742 | -357,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -207,088 | -97,024 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55,035 | 7,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 212 | 42,203 |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,453 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,467 | -48,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,099,984 | -100,000 |
| 新株発行による収入 | 4,323,139 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,520 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,171 | -20,886 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -617 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,323,886 | -21,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 505 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842,181 | -427,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,581,218 | 5,154,211 |
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