ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -189,747 | 1,678,359 |
| 減価償却費 | 387,592 | 234,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -63 |
| 固定資産除却損 | 14,355 | － |
| アレンジメントフィー | － | 80,000 |
| 支払利息 | 44,429 | 33,321 |
| 社債利息 | 356 | 239 |
| 株式報酬費用 | 36,593 | 10,918 |
| 固定資産売却益 | － | -1,808,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,740 | 418,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,407 | -125,672 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,276 | -24,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,010 | -330,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,848 | -203,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,622 | -67,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,438 | 11,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,300 | -16,120 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,667 | -56,999 |
| その他 | -68,920 | -342,961 |
| 小計 | 460,765 | -509,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 602 |
| 利息の支払額 | -44,146 | -31,055 |
| 法人税等の支払額 | -32,424 | -32,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,221 | -572,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -285,098 | -144,061 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 12,126,201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,050 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 294,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,128 | 12,259,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,481,381 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,896 | -7,020 |
| アレンジメントフィーの支払額 | － | -80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,896 | -10,668,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | 3,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,435 | 1,021,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,300,134 | 6,652,035 |
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