ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,678,359 | -67,073 |
| 減価償却費 | 234,243 | 103,150 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -10,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -27 |
| アレンジメントフィー | 80,000 | － |
| 支払利息 | 33,321 | 20,376 |
| 社債利息 | 239 | － |
| 株式報酬費用 | 10,918 | 4,233 |
| 固定資産売却益 | -1,808,212 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,055 | 105,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,672 | -290,320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,919 | 101,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,886 | 5,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,213 | -22,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,513 | -27,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,979 | -586,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -158,584 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,120 | 41,238 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -56,999 | 3,826 |
| その他 | -342,961 | -34,177 |
| 小計 | -509,446 | -811,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 6,977 |
| 利息の支払額 | -31,055 | -20,740 |
| 法人税等の支払額 | -32,424 | -32,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572,322 | -857,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,600 | -1,831 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -144,061 | -246,807 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,126,201 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,216 | -91,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 294,005 | 149 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -30,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,259,328 | -391,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,481,381 | -115,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,020 | -1,841 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -80,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,668,401 | -116,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,065 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021,669 | -1,366,160 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,652,035 | 5,279,000 |
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