ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,655 | -1,884,251 |
| 減価償却費 | 302,934 | 316,405 |
| 減損損失 | － | 41,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| 支払利息 | 21,197 | 29,009 |
| 社債利息 | 1,527 | 8,442 |
| 雇用調整助成金 | － | -145,080 |
| 新株予約権戻入益 | － | -63,571 |
| 解約違約金 | － | 280,000 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 15,968 |
| 株式報酬費用 | 11,774 | 8,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,534 | -142,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,295 | -1,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,167 | -21,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,229 | -23,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,346 | 21,725 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 32,000 | -52,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,099 | 22,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,624 | 57,954 |
| その他 | -23,859 | 20,467 |
| 小計 | 369,401 | -1,511,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 24 |
| 利息の支払額 | -24,492 | -37,615 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 145,080 |
| 違約金の支払額 | － | -280,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,312 | 20,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,661 | -1,663,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,141,907 | -152,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,604 | -178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151,008 | － |
| その他 | -2,133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,638 | -152,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320,581 | -1,175,798 |
| 社債の発行による収入 | 2,986,615 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,347 | -18,082 |
| 長期預り金の受入による収入 | 74,301 | － |
| 配当金の支払額 | -129,492 | -1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,496 | 2,004,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,906 | 188,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,631,575 | 4,820,173 |
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