ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106,579 | 510,721 |
| 減価償却費 | 164,238 | 186,193 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -126,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -82 |
| 支払利息 | 14,879 | 15,308 |
| 減損損失 | － | 34,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,093 | 103,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,042 | 29,569 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 26,824 | 5,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,102 | -148,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,378 | 18,648 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12,000 | -15,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,043 | -30,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140,665 | 123,816 |
| その他 | -35,136 | 39,018 |
| 小計 | 1,265,252 | 731,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | -28 |
| 利息の支払額 | -14,602 | -18,323 |
| 法人税等の支払額 | -486,238 | -234,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,844 | 478,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -530,037 | -1,787,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 928,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,068 | -23,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,247 | 816 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,859 | -679,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 9,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,287,472 | -2,504,392 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,700 | -6,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,929 | -999,989 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,758 | － |
| 配当金の支払額 | -314,360 | -314,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,296 | 5,474,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,005 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,276 | 5,273,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,017,894 | 8,074,863 |
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