ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,400 | 1,106,579 |
| 減価償却費 | 134,279 | 164,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 19 |
| 支払利息 | 17,914 | 14,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,099 | -93,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,410 | 42,042 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -124,789 | 26,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,298 | -35,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,198 | 17,378 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,000 | -12,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,508 | -72,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,516 | 140,665 |
| その他 | -9,131 | -35,136 |
| 小計 | 1,325,854 | 1,265,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 432 |
| 利息の支払額 | -17,995 | -14,602 |
| 法人税等の支払額 | -532,485 | -486,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,768 | 764,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -288,065 | -530,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | -1,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187 | 2,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,224 | -528,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,030,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778,722 | -1,287,472 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,537 | -6,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999,929 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,680 | 3,758 |
| 配当金の支払額 | -297,060 | -314,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,360 | 395,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,938 | -5,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,936,965 | 626,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,078,078 | 6,017,894 |
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