ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 17:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 267,675 | -2,046,601 |
| 減価償却費 | 684,363 | 579,127 |
| 減損損失 | － | 1,975,721 |
| 店舗閉鎖損失 | 417,566 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | -2,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -6,040 |
| 支払利息 | 34,485 | 42,867 |
| 社債利息 | － | 10,005 |
| 新株予約権戻入益 | -9,262 | -885 |
| 株式報酬費用 | 58,019 | 22,141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,489 | -6,523 |
| 関係会社株式評価損 | － | 38,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,866 | 199,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,215 | -19,003 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,716 | 9,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,202 | -214,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,789 | 34,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,630 | 23,243 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,488 | 58,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,993 | -9,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,229 | 34,005 |
| その他 | -71,511 | -43,085 |
| 小計 | 1,128,870 | 679,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 6,040 |
| 利息の支払額 | -35,389 | -53,712 |
| 法人税等の支払額 | -339,551 | -86,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,014 | 545,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 店舗譲渡による収入 | 54,324 | 143,985 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,585,594 | -4,916,179 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 333,075 | 43,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,807 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -57,133 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 37,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,148 | -59,454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,807 | 151,161 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -3,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202,538 | -4,637,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,689,648 | -3,508,879 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,980,781 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,060 | -32,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,967 | － |
| 配当金の支払額 | -137,837 | -130,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,512 | 1,607,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -650 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,292,687 | -2,484,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,115,954 | 4,631,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
