営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から321百万円減少し5,259百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は99百万円(前連結会計年度は68百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失861百万円(同税金等調整前当期純損失2,430百万円)、非資金費用項目である減価償却費803百万円(同861百万円)によるものであります。

2023/07/12 15:33