営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16,292百万円減少し、13,290百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、12,232百万円(前年同期は398百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失5,266百万円、仕入債務の減少28,428百万円、売上債権の減少23,725百万円、法人税等の支払1,951百万円等によるものです。

2015/02/06 15:01