#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は、13,353百万円(前年同期は9,086百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少36,663百万円、仕入債務の減少22,828百万円、法人税等の支払3,382百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,191百万円(前年同期は6,297百万円の支出)となりました。これは主に貸付けによる支出7,121百万円、その他の関係会社有価証券の償還による収入3,110百万円、貸付金の回収による収入2,502百万円等によるものです。
2016/06/22 17:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は、13,353百万円(前年同期は9,086百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少36,663百万円、仕入債務の減少22,828百万円、法人税等の支払3,382百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,191百万円(前年同期は6,297百万円の支出)となりました。これは主に貸付けによる支出7,121百万円、その他の関係会社有価証券の償還による収入3,110百万円、貸付金の回収による収入2,502百万円等によるものです。
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