営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8,601百万円減少し、23,598百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4,808百万円(前年同期は5,334百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失3,622百万円、仕入債務の減少5,672百万円、売上債権の減少4,786百万円、たな卸資産の増加797百万円などによるものです。

2016/08/08 17:00