円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -874 | -3,622 |
| 減価償却費 | 517 | 507 |
| のれん償却額 | 85 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | -196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264 | 410 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,506 | 4,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672 | -797 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 617 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,148 | -5,672 |
| その他 | -884 | 921 |
| 小計 | -3,136 | -4,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 111 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,296 | -733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,334 | -4,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 652 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,393 | -1,528 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,427 | 2,117 |
| その他 | 162 | -659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,670 | -2,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,107 | -805 |
| その他 | -103 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,445 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | -8,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,009 | 23,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
