営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,564百万円減少し、24,636百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、7,575百万円(前年同期は12,052百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失7,090百万円、仕入債務の減少8,271百万円、売上債権の減少6,718百万円などによるものです。

2016/11/09 15:00