営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13,480百万円減少し、18,720百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、13,046百万円(前年同期は8,896百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失8,360百万円、仕入債務の減少4,608百万円、減価償却費1,356百万円などによるものです。

2017/02/10 15:00