#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果使用した資金は、1,094百万円(前年同期は7,319百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失7,386百万円、売上債権の減少6,715百万円、仕入債務の減少1,640百万円、たな卸資産の増加3,393百万円、投資有価証券評価損2,185百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、4,399百万円(前年同期は3,927百万円の支出)となりました。これは主に固定資産の売却による収入6,250百万円、貸付けによる支出4,520百万円、貸付金の回収による収入2,574百万円、関係会社株式の売却による収入2,202百万円などによるものです。
2018/06/20 16:30
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,556百万円は、「固定資産売却損益(△は益)」△27百万円、「その他」1,583百万円として組み替えています。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「関係会社株式の売却による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△375百万円は、「関係会社株式の売却による収入」1百万円、「その他」△377百万円として組み替えています。
2018/06/20 16:30