営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,434百万円増加し、28,807百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,178百万円(前年同期は1,094百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失494百万円、仕入債務の減少2,944百万円、売上債権の減少2,768百万円、関係会社株式売却損益1,348百万円、減価償却費1,239百万円、出資金償却979百万円、たな卸資産の減少279百万円、持分法による投資損益458百万円などによるものです。

2020/05/15 16:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「関係会社株式売却損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△583百万円は、「関係会社株式売却損益(△は益)」△0百万円、「その他」△583百万円として組み替えています。

2020/05/15 16:16