営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,581百万円減少し、23,226百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2,361百万円(前年同期は4,177百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2,744百万円、仕入債務の減少3,080百万円、売上債権の減少1,930百万円、減価償却費726百万円、のれん償却額279百万円などによるものです。

2020/05/15 16:18