営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,255百万円減少し、22,552百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,877百万円(前年同期は380百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失4,212百万円、仕入債務の減少4,337百万円、売上債権の減少3,525百万円、減価償却費1,052百万円、出資金償却603百万円などによるものです。

2020/05/15 16:20