営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,687百万円減少し、22,822百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,006百万円(前年同期は1,037百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益788百万円、仕入債務の増加1,643百万円、棚卸資産の増加1,003百万円、売上債権の増加749百万円、減価償却費346百万円によるものです。

2021/11/12 15:00