営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ890百万円増加し、25,400百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,176百万円(前年同期は4,865百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2,863百万円、仕入債務の増加22,333百万円、売上債権の増加20,450百万円によるものです。

2022/02/10 15:00