営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,793百万円増加し、32,304百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7,980百万円(前年同期は3,692百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,941百万円、仕入債務の増加9,433百万円、売上債権の増加7,644百万円、棚卸資産の減少864百万円、減価償却費737百万円によるものです。

2022/06/22 15:18