利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2,448百万円(前年同期は2,083百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5,886百万円、売上債権の増加15,522百万円、仕入債務の増加14,985百万円、棚卸資産の増加4,078百万円、未収入金の増加2,098百万円、法人税等の支払額1,587百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,675百万円(前年同期は1,462百万円の支出)となりました。これは主に持分法適用関連会社株式取得による支出3,167百万円、固定資産の取得による支出744百万円、投資有価証券の取得による支出411百万円、貸付けによる支出320百万円によるものです。

2023/11/14 15:00