利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、10,906百万円(前年同期は1,269百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益13,785百万円、仕入債務の増加3,672百万円、棚卸資産の増加3,412百万円、売上債権の増加3,131百万円、法人税等の支払額1,791百万円、減価償却費936百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,215百万円(前年同期は1,334百万円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出1,229百万円、貸付けによる支出270百万円によるものです。

2025/11/07 15:30