ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月12日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年5月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191 | -802 |
| 減価償却費 | 153 | 147 |
| 固定資産除却損 | 2 | 11 |
| 減損損失 | 9 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 66 | 70 |
| 営業外支払手数料 | 36 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | 391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -633 | -954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | 554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | -54 |
| その他 | -65 | -31 |
| 小計 | -68 | -605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -65 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -42 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 42 |
| その他 | -19 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104 | 103 |
| 長期借入れによる収入 | 3,030 | 3,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,170 | -1,708 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -36 |
| 営業外支払手数料の支出 | -36 | -38 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | -28 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510 | 311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,576 | 4,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
