有価証券報告書-第37期(2024/06/01-2025/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,094 | △4,198 |
| 減価償却費 | 277 | 215 |
| 固定資産除却損 | 26 | 35 |
| 減損損失 | 133 | 674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | △20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △12 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 149 | 180 |
| 営業外支払手数料 | 39 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66 | △201 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,217 | 4,540 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 935 | △1,438 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97 | 404 |
| その他 | 24 | 458 |
| 小計 | △758 | 700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △153 | △176 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △25 | △31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △936 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △217 | △129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80 | △34 |
| 差入保証金の差入による支出 | △65 | △38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 44 |
| その他 | △98 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △406 | △272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | 214 |
| 長期借入れによる収入 | 3,190 | 2,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,368 | △2,546 |
| 社債の発行による収入 | 100 | - |
| 社債の償還による支出 | △57 | △212 |
| 営業外支払手数料の支出 | △39 | △44 |
| 割賦債務の返済による支出 | △53 | △28 |
| 配当金の支払額 | △120 | △120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,684 | △220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,991 | 2,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,306 | ※1 2,086 |
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