ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年6月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 826,740 | 1,142,413 |
| 減価償却費 | 632,226 | 746,199 |
| 株式報酬費用 | 5,516 | 9,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 20,174 | 44 |
| 減損損失 | 28,352 | 9,329 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 104,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,073 | 36,377 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70,720 | 279,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,157 | -6,971 |
| 支払利息 | 52,527 | 37,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,443 | -20,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046,954 | -493,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,117 | 590,307 |
| その他 | 182,700 | -97,718 |
| 小計 | 654,244 | 2,337,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 2,880 |
| 利息の支払額 | -44,962 | -37,476 |
| 法人税等の支払額 | -269,797 | -731,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,129 | 1,571,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,505 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,005 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,164 | -1,344,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,348 | -18,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,305 | -122,113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,522 | 13,426 |
| その他 | -5,027 | -201,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,822 | -1,743,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,337 | -1,310,801 |
| 株式の発行による収入 | 27,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -108,054 | -138,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739,328 | 250,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,602 | 79,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,823 | 857,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,426 | 1,309,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
