キャッシュ・フローの状況
2018年1月29日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億4083万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億4262万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 1,953 | -2,391 | 146 | -437 | -2,172 | 832 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 770 | -700 | 49 | 70 | -672 | 951 | 3Q | 340 | -1,054 | 739 | -714 | -951 | 857 | 通期 | 1,361 | -1,444 | 481 | -82 | -1,402 | 1,230 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 730 | -1,322 | 218 | -592 | -999 | 856 | 3Q | 1,571 | -1,743 | 251 | -172 | -1,363 | 1,309 | 通期 | 2,897 | -2,795 | -200 | 103 | -2,356 | 1,133 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 187 | -722 | 317 | -536 | -714 | 914 | 通期 | 1,205 | -2,344 | 1,154 | -1,139 | -2,157 | 1,148 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -1,547 | -2,242 | 4,063 | -3,789 | -1,831 | 1,422 | 通期 | 542 | -3,816 | 3,218 | -3,273 | -3,300 | 1,091 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 1,358 | -1,661 | 404 | -304 | -1,596 | 1,189 | 通期 | 3,663 | -2,692 | -474 | 971 | -2,484 | 1,587 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 1,463 | -1,558 | 198 | -95 | -1,498 | 1,697 | 通期 | 4,758 | -6,507 | 1,831 | -1,749 | -6,379 | 1,670 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 202 | -3,067 | 3,162 | -2,865 | -3,010 | 1,969 | 通期 | 2,696 | -7,814 | 5,051 | -5,118 | -7,662 | 1,606 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 312 | -3,849 | 3,764 | -3,537 | -3,728 | 1,831 | 通期 | 5,239 | -6,608 | 1,882 | -1,369 | -6,452 | 2,112 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,941 | -2,943 | 909 | -1,002 | -2,835 | 2,022 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年6月（連）
- -4億3720万
- 2010年6月（連）
- -8234万
- 2011年6月（連） プラ転
- 1億271万
- 2012年6月（連） マイ転
- -11億3932万
- 2013年6月（連） -187.29%
- -32億7318万
- 2014年6月（連） プラ転
- 9億7103万
- 2015年6月（連） マイ転
- -17億4917万
- 2016年6月（連） -192.6%
- -51億1802万
- 2017年6月（連）
- -13億6921万
設備投資#5*
- 2009年6月（連）
- -21億7153万
- 2010年6月（連）減少-35.45%
- -14億177万
- 2011年6月（連）増加+68.07%
- -23億5600万
- 2012年6月（連）減少-8.44%
- -21億5716万
- 2013年6月（連）増加+52.99%
- -33億32万
- 2014年6月（連）減少-24.75%
- -24億8362万
- 2015年6月（連）増加+156.85%
- -63億7912万
- 2016年6月（連）増加+20.11%
- -76億6170万
- 2017年6月（連）減少-15.78%
- -64億5247万
営業CFマージン
- 2009年6月（連）
- 5.29%
- 2010年6月（連）
- 3.3%
- 2011年6月（連）
- 5.62%
- 2012年6月（連）
- 2.12%
- 2013年6月（連）
- 0.99%
- 2014年6月（連）
- 6.32%
- 2015年6月（連）
- 7.54%
- 2016年6月（連）
- 3.67%
- 2017年6月（連）
- 6.28%