有価証券報告書-第27期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月21日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,866,908 | 4,090,007 |
| 減価償却費 | 2,189,453 | 2,614,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -200 |
| 減損損失 | 16,420 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,795 | 5,350 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,612 | 33,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,051 | -16,040 |
| 支払利息 | 69,889 | 61,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,004 | -174,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,593,279 | -1,765,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,747 | 1,641,195 |
| その他 | 339,487 | 126,421 |
| 小計 | 3,880,977 | 6,600,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 305 |
| 利息の支払額 | -75,279 | -63,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,110,816 | -1,298,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695,936 | 5,238,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,619,806 | -6,399,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,894 | -52,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -159,713 | -192,777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,471 | 34,296 |
| その他 | -9,422 | 2,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,813,964 | -6,607,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 10,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,891,600 | -8,009,183 |
| 株式の発行による収入 | 6,580 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,429 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -14,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | -302 |
| リース債務の返済による支出 | -51,227 | -62,265 |
| 配当金の支払額 | -212,181 | -246,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,051,219 | 1,882,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,636 | -6,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,172 | 506,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,661 | 2,111,724 |