訂正有価証券報告書-第26期(平成27年6月21日-平成28年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年6月21日 至 2016年6月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,841,664 | 2,866,908 |
減価償却費 | 1,553,281 | 2,189,453 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,560 | - |
減損損失 | 41,731 | 16,420 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,081 | 21,795 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 41,129 | 1,612 |
受取利息及び受取配当金 | -18,045 | -17,051 |
支払利息 | 66,359 | 69,889 |
売上債権の増減額(△は増加) | -223,575 | -54,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -621,838 | -1,593,279 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,470,000 | 39,747 |
その他 | 147,243 | 339,487 |
小計 | 6,266,310 | 3,880,977 |
利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 1,055 |
利息の支払額 | -63,281 | -75,279 |
法人税等の支払額 | -1,446,371 | -1,110,816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,758,168 | 2,695,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,963 | - |
定期預金の払戻による収入 | 53,763 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,260,949 | -7,619,806 |
無形固定資産の取得による支出 | -118,180 | -41,894 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,470 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -9,600 |
差入保証金の差入による支出 | -205,589 | -159,713 |
差入保証金の回収による収入 | 33,248 | 26,471 |
その他 | 7,855 | -9,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,507,344 | -7,813,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 700,000 |
長期借入れによる収入 | 5,080,000 | 9,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,073,514 | -4,891,600 |
株式の発行による収入 | 48,410 | 6,580 |
自己株式の取得による支出 | -107 | -351 |
リース債務の返済による支出 | -32,176 | -51,227 |
配当金の支払額 | -192,053 | -212,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830,558 | 5,051,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,668 | 2,636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,050 | -64,172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,834 | 1,605,661 |