ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年6月21日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,841,664 | 2,866,908 |
| 減価償却費 | 1,553,281 | 2,189,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,560 | － |
| 減損損失 | 41,731 | 16,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,081 | 21,795 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41,129 | 1,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,045 | -17,051 |
| 支払利息 | 66,359 | 69,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,575 | -54,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621,838 | -1,593,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,470,000 | 39,747 |
| その他 | 147,243 | 339,487 |
| 小計 | 6,266,310 | 3,880,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -63,281 | -75,279 |
| 法人税等の支払額 | -1,446,371 | -1,110,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,758,168 | 2,695,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,963 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,763 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,260,949 | -7,619,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,180 | -41,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,470 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205,589 | -159,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,248 | 26,471 |
| その他 | 7,855 | -9,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,507,344 | -7,813,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,080,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,073,514 | -4,891,600 |
| 株式の発行による収入 | 48,410 | 6,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -351 |
| リース債務の返済による支出 | -32,176 | -51,227 |
| 配当金の支払額 | -192,053 | -212,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830,558 | 5,051,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,668 | 2,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,050 | -64,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,834 | 1,605,661 |
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