訂正有価証券報告書-第25期(平成26年6月21日-平成27年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,994,024 | 2,841,664 |
減価償却費 | 1,454,301 | 1,553,281 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,560 |
減損損失 | 13,367 | 41,731 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,635 | -26,081 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 135,117 | 41,129 |
受取利息及び受取配当金 | -17,617 | -18,045 |
支払利息 | 69,166 | 66,359 |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,986 | -223,575 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -759,680 | -621,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 777,225 | 2,470,000 |
その他 | 218,276 | 147,243 |
小計 | 3,771,829 | 6,266,310 |
利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,510 |
利息の支払額 | -70,401 | -63,281 |
法人税等の支払額 | -39,886 | -1,446,371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,662,754 | 4,758,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -183,945 | -27,963 |
定期預金の払戻による収入 | 158,145 | 53,763 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,447,134 | -6,260,949 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,486 | -118,180 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,470 |
差入保証金の差入による支出 | -187,431 | -205,589 |
差入保証金の回収による収入 | 20,287 | 33,248 |
その他 | -15,157 | 7,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,691,722 | -6,507,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,432,000 | 5,080,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,639,446 | -3,073,514 |
株式の発行による収入 | 26,534 | 48,410 |
自己株式の取得による支出 | -187 | -107 |
リース債務の返済による支出 | -19,848 | -32,176 |
配当金の支払額 | -172,743 | -192,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,691 | 1,830,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,284 | 1,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,055 | 83,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,586,784 | 1,669,834 |