ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,994,024 | 2,841,664 |
| 減価償却費 | 1,454,301 | 1,553,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,560 |
| 減損損失 | 13,367 | 41,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,635 | -26,081 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 135,117 | 41,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,617 | -18,045 |
| 支払利息 | 69,166 | 66,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,986 | -223,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759,680 | -621,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 777,225 | 2,470,000 |
| その他 | 218,276 | 147,243 |
| 小計 | 3,771,829 | 6,266,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -70,401 | -63,281 |
| 法人税等の支払額 | -39,886 | -1,446,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,662,754 | 4,758,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,945 | -27,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,145 | 53,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,447,134 | -6,260,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,486 | -118,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,470 |
| 差入保証金の差入による支出 | -187,431 | -205,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,287 | 33,248 |
| その他 | -15,157 | 7,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,691,722 | -6,507,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,432,000 | 5,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,639,446 | -3,073,514 |
| 株式の発行による収入 | 26,534 | 48,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -107 |
| リース債務の返済による支出 | -19,848 | -32,176 |
| 配当金の支払額 | -172,743 | -192,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,691 | 1,830,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,284 | 1,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,055 | 83,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,586,784 | 1,669,834 |
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