訂正有価証券報告書-第24期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,811 | 1,994,024 |
| 減価償却費 | 1,356,168 | 1,454,301 |
| 減損損失 | 22,217 | 13,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,396 | 30,635 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,094,081 | 135,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,863 | -17,617 |
| 支払利息 | 65,732 | 69,166 |
| 固定資産除却損 | 1,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,743 | -142,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,799 | -759,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,039 | 777,225 |
| その他 | 19,939 | 218,276 |
| 小計 | 1,146,211 | 3,771,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -65,255 | -70,401 |
| 法人税等の支払額 | -539,717 | -39,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,485 | 3,662,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -183,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 158,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,187,850 | -2,447,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,470 | -36,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -190,502 | -187,431 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155,388 | 20,287 |
| その他 | -510,235 | -15,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815,669 | -2,691,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 2,432,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902,548 | -2,639,446 |
| 株式の発行による収入 | － | 26,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -187 |
| リース債務の返済による支出 | -7,019 | -19,848 |
| 配当金の支払額 | -172,302 | -172,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,218,086 | -473,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,106 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,203 | 496,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,728 | 1,586,784 |