ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月21日 至 2012年6月20日 | 自 2012年6月21日 至 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,056,720 | 1,016,811 |
| 減価償却費 | 1,173,234 | 1,356,168 |
| 株式報酬費用 | 4,147 | － |
| 減損損失 | 6,459 | 22,217 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,765 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,400 | -2,396 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 204,107 | -1,094,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,957 | -13,863 |
| 支払利息 | 47,920 | 65,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,845 | － |
| 固定資産除却損 | 9,871 | 1,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,327 | -62,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,111,911 | -8,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,475 | -119,039 |
| その他 | 130,572 | 19,939 |
| 小計 | 2,476,523 | 1,146,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,406 | 1,247 |
| 利息の支払額 | -47,859 | -65,255 |
| 法人税等の支払額 | -1,225,554 | -539,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204,516 | 542,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,147,721 | -3,187,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,440 | -112,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,494 | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -181,761 | -190,502 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,285 | 155,388 |
| その他 | -99,695 | -510,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,838 | -3,815,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,035,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,724,654 | -1,902,548 |
| 株式の発行による収入 | 15,076 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,019 |
| 配当金の支払額 | -171,309 | -172,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,112 | 3,218,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -2,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,933 | -57,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,998 | 1,147,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,932 | 1,090,728 |
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