ゲンキー（2772）の貸借対照表

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2013年9月13日 14:08

【資料】

有価証券報告書-第23期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年6月20日	2013年6月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,147,932	1,090,728
売掛金	140,098	202,842
商品	7,365,014	7,362,430
貯蔵品	13,265	24,649
繰延税金資産	534,738	148,786
その他	438,876	545,530
流動資産合計	9,639,926	9,374,967
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,427,042	16,263,548
減価償却累計額	-4,503,739	-5,371,790
建物及び構築物（純額）	8,923,302	10,891,758
土地	1,219,904	1,224,000
リース資産	－	357,680
減価償却累計額	－	-7,019
リース資産（純額）	－	350,660
建設仮勘定	468,442	458,286
その他	1,965,847	2,496,687
減価償却累計額	-1,117,093	-1,515,135
その他（純額）	848,754	981,551
有形固定資産合計	11,460,405	13,906,256
無形固定資産	74,638	143,967
投資その他の資産
投資有価証券	44,835	24,695
長期貸付金	422,356	897,606
繰延税金資産	279,562	362,893
差入保証金	1,897,499	1,928,397
その他	563,971	574,657
貸倒引当金	-50,000	-15,000
投資その他の資産合計	3,158,224	3,773,250
固定資産合計	14,693,268	17,823,474
資産合計	24,333,194	27,198,442
負債の部
流動負債
買掛金	7,006,296	6,887,257
短期借入金	－	100,000
1年内返済予定の長期借入金	1,654,144	2,396,528
リース債務	－	12,749
未払金	949,944	1,145,931
未払法人税等	470,025	42,339
賞与引当金	22,698	20,301
ポイント引当金	1,161,251	67,169
その他	192,589	82,304
流動負債合計	11,456,950	10,754,581
固定負債
長期借入金	4,410,460	6,965,528
リース債務	－	338,218
資産除去債務	460,372	551,992
その他	220,552	344,255
固定負債合計	5,091,385	8,199,994
負債合計	16,548,335	18,954,575
純資産の部
株主資本
資本金	1,028,275	1,028,275
資本剰余金	831,929	831,929
利益剰余金	5,904,748	6,355,552
自己株式	-73	-116
株主資本合計	7,764,879	8,215,641
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,241	4,164
為替換算調整勘定	－	2,106
その他の包括利益累計額合計	-2,241	6,270
新株予約権	22,220	21,954
純資産合計	7,784,859	8,243,866
負債純資産合計	24,333,194	27,198,442

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年6月20日	2013年6月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	890,900	745,199
売掛金	138,239	170,100
商品	7,310,750	7,310,763
貯蔵品	12,894	24,040
前払費用	71,617	66,709
繰延税金資産	533,799	147,811
未収入金	312,305	395,914
その他	54,309	78,167
流動資産合計	9,324,817	8,938,707
固定資産
有形固定資産
建物	11,657,955	14,081,654
減価償却累計額	-3,517,221	-4,219,349
建物（純額）	8,140,734	9,862,304
構築物	1,769,086	2,181,894
減価償却累計額	-986,517	-1,152,440
構築物（純額）	782,568	1,029,453
車両運搬具	5,854	5,854
減価償却累計額	-5,393	-5,673
車両運搬具（純額）	461	181
工具	1,959,754	2,490,593
減価償却累計額	-1,111,531	-1,509,250
工具	848,222	981,343
土地	1,219,904	1,224,000
リース資産	－	357,680
減価償却累計額	－	-7,019
リース資産（純額）	－	350,660
建設仮勘定	468,442	458,286
有形固定資産合計	11,460,334	13,906,229
無形固定資産
借地権	－	98,055
電話加入権	3,018	3,018
ソフトウエア	71,242	42,632
無形固定資産合計	74,260	143,705
投資その他の資産
投資有価証券	44,835	24,695
関係会社株式	20,000	30,000
出資金	100	100
長期貸付金	422,356	897,606
従業員に対する長期貸付金	2,051	－
長期前払費用	139,771	271,096
繰延税金資産	279,383	362,792
差入保証金	1,897,499	1,928,336
店舗賃借仮勘定	243,275	107,966
その他	178,771	195,493
貸倒引当金	-50,000	-15,000
投資その他の資産合計	3,178,045	3,803,088
固定資産合計	14,712,640	17,853,024
資産合計	24,037,457	26,791,731
負債の部
流動負債
買掛金	6,976,709	6,835,886
短期借入金	－	100,000
1年内返済予定の長期借入金	1,654,144	2,396,528
リース債務	－	12,749
未払金	916,203	1,100,701
未払費用	28,145	28,211
未払法人税等	458,957	30,384
預り金	21,829	18,719
前受収益	3,731	5,527
賞与引当金	22,654	20,213
ポイント引当金	1,161,251	67,169
その他	135,586	24,492
流動負債合計	11,379,212	10,640,582
固定負債
長期借入金	4,410,460	6,965,528
リース債務	－	338,218
長期預り保証金	220,552	326,055
資産除去債務	460,372	551,992
その他	－	18,199
固定負債合計	5,091,385	8,199,994
負債合計	16,470,598	18,840,576
純資産の部
株主資本
資本金	1,028,275	1,028,275
資本剰余金
資本準備金	831,929	831,929
資本剰余金合計	831,929	831,929
利益剰余金
利益準備金	8,420	8,420
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	174,269	165,439
別途積立金	4,300,000	5,300,000
繰越利益剰余金	1,204,057	591,086
利益剰余金合計	5,686,747	6,064,947
自己株式	-73	-116
株主資本合計	7,546,879	7,925,035
株主資本合計	7,546,879	7,925,035
新株予約権	22,220	21,954
純資産合計	7,566,859	7,951,154
純資産合計	7,566,859	7,951,154
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,241	4,164
その他の包括利益累計額合計	-2,241	4,164
新株予約権	22,220	21,954
純資産合計	7,566,859	7,951,154
負債純資産合計	24,037,457	26,791,731

ゲンキー（2772）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート