ゲンキー（2772）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限(年月日)
短期借入金	700,000	―	―	―
1年内返済予定の長期借入金	5,312,472	5,879,962	0.31	―
1年内返済予定のリース債務	69,610	85,793	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2017/09/11 13:55

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動の結果得られた資金は、18億82百万円(前年同期は50億51百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入109億円と、長期借入金の返済による支出80億9百万円によるものであります。

2017/09/11 13:55

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、20億66百万円増加し220億11百万円(前連結会計年度末は199億45百万円)となりました。その主な原因は、買掛金の増加16億59百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加5億67百万円によるものであります。
(固定負債)

2017/09/11 13:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日となっております。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/09/11 13:55