長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限(年月日)
1年内返済予定の長期借入金	2,793,748	3,768,580	0.57	―
1年内返済予定のリース債務	36,641	62,896	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2017/09/11 13:28

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、新規出店に係る設備資金の迅速かつ効率的な調達を行うため、前連結会計年度は7取引金融機関と、当連結会計年度は8取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しているとともに、前連結会計年度及び当連結会計年度においては1取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2017/09/11 13:28

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動の結果得られた資金は、18億30百万円(前年同期は4億73百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入による収入50億80百万円と、長期借入金の返済による支出30億73百万円によるものであります。

2017/09/11 13:28

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、36億6百万円増加し167億1百万円(前連結会計年度末は130億94百万円)となりました。その主な原因は、買掛金の増加24億70百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加9億74百万円によるものであります。
(固定負債)

2017/09/11 13:28

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日となっております。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/09/11 13:28