ゲンキー（2772）の長期借入金の推移 - 全期間

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【期間】

通期
全期間

連結

2008年6月20日: 29億9637万
2009年6月20日 +2.51%: 30億7150万
2010年6月20日 -3.21%: 29億7300万
2010年12月20日 +12.36%: 33億4034万
2011年3月20日 +0.97%: 33億7258万
2011年6月20日 -5.96%: 31億7144万
2011年9月20日 +9.68%: 34億7847万
2011年12月20日 -3.5%: 33億5665万
2012年3月20日 +29.36%: 43億4233万
2012年6月20日 +1.57%: 44億1046万
2012年9月20日 +11.36%: 49億1142万
2012年12月20日 +44.21%: 70億8279万
2013年3月20日 +1.71%: 72億416万
2013年6月20日 -3.31%: 69億6552万
2013年9月20日 -0.69%: 69億1731万
2013年12月20日 +2.25%: 70億7318万
2014年3月20日 -2.56%: 68億9231万
2014年6月20日 -7.71%: 63億6086万
2014年9月20日 +12.58%: 71億6093万
2014年12月20日 -9.89%: 64億5301万
2015年3月20日 +20.16%: 77億5366万
2015年6月20日 -4.66%: 73億9251万
2015年9月20日 -3.84%: 71億863万
2015年12月20日 +34.63%: 95億7001万
2016年3月20日 +9.39%: 104億6830万
2016年6月20日 -0.11%: 104億5702万
2016年9月20日 +8.82%: 113億7883万
2016年12月20日 +20.44%: 137億516万
2017年3月20日 -5.6%: 129億3781万
2017年6月20日 -1.22%: 127億8035万
2017年9月20日 -3.97%: 122億7290万
2017年12月20日 -28.05%: 88億3053万

個別

2008年6月20日: 29億9637万
2009年6月20日 +2.51%: 30億7150万
2010年6月20日 -3.21%: 29億7300万
2011年6月20日 +6.67%: 31億7144万
2012年6月20日 +39.07%: 44億1046万
2013年6月20日 +57.93%: 69億6552万
2014年6月20日 -8.68%: 63億6086万
2015年6月20日 +16.22%: 73億9251万
2016年6月20日 +41.45%: 104億5702万
2017年6月20日 +22.22%: 127億8035万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限(年月日)
短期借入金	700,000	―	―	―
1年内返済予定の長期借入金	5,312,472	5,879,962	0.31	―
1年内返済予定のリース債務	69,610	85,793	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2017/09/11 13:55

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動の結果得られた資金は、18億82百万円(前年同期は50億51百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入109億円と、長期借入金の返済による支出80億9百万円によるものであります。

2017/09/11 13:55

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、20億66百万円増加し220億11百万円(前連結会計年度末は199億45百万円)となりました。その主な原因は、買掛金の増加16億59百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加5億67百万円によるものであります。
(固定負債)

2017/09/11 13:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日となっております。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/09/11 13:55