ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月21日 至 2011年6月20日 | 自 2011年6月21日 至 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,602,166 | 2,056,720 |
| 減価償却費 | 1,040,271 | 1,173,234 |
| 株式報酬費用 | 12,706 | 4,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -468 | 1,845 |
| 固定資産除却損 | 44 | 9,871 |
| 減損損失 | 11,145 | 6,459 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104,513 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,654 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,744 | -28,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 396,175 | 204,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,414 | -9,957 |
| 支払利息 | 48,743 | 47,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753,643 | -1,111,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,200,582 | 15,475 |
| その他 | 6,450 | 101,245 |
| 小計 | 3,677,673 | 2,476,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,236 | 1,406 |
| 利息の支払額 | -52,338 | -47,859 |
| 法人税等の支払額 | -731,120 | -1,225,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,897,451 | 1,204,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,335,274 | -2,147,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,731 | -9,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,153 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,617 | 64,494 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156,962 | -181,761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,843 | 30,285 |
| その他 | -199,079 | -99,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,794,741 | -2,343,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,065,000 | 3,035,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,119,405 | -1,724,654 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -145,248 | -171,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,726 | 1,154,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,024 | 14,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,023 | 1,132,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,998 | 1,147,932 |
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