有価証券報告書-第21期(平成22年6月21日-平成23年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年6月21日 至 2011年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,159,506 | 1,602,166 |
減価償却費 | 869,178 | 1,040,271 |
株式報酬費用 | 8,692 | 12,706 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -468 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,283 | - |
固定資産除却損 | 21,170 | 44 |
減損損失 | 28,352 | 11,145 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 104,513 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,654 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,323 | 11,744 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 69,418 | 396,175 |
受取利息及び受取配当金 | -6,817 | -9,414 |
支払利息 | 59,962 | 48,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -770,936 | -753,643 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,779 | 1,200,582 |
その他 | 285,098 | 6,450 |
小計 | 1,725,454 | 3,677,673 |
利息及び配当金の受取額 | 835 | 3,236 |
利息の支払額 | -62,986 | -52,338 |
法人税等の支払額 | -301,960 | -731,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,342 | 2,897,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -129,005 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 137,505 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,389,425 | -2,335,274 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12,348 | -20,731 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -130,153 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 30,617 |
差入保証金の差入による支出 | -79,842 | -156,962 |
差入保証金の回収による収入 | 17,866 | 16,843 |
その他 | -6,439 | -199,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,689 | -2,794,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 2,065,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,670,464 | -2,119,405 |
株式の発行による収入 | 408,620 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -73 |
配当金の支払額 | -107,577 | -145,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,578 | -199,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,199 | -97,024 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 831,823 | 1,230,023 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,230,023 | 1,132,998 |