有価証券報告書-第21期(平成22年6月21日-平成23年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年6月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,159,506 | 1,602,166 |
| 減価償却費 | 869,178 | 1,040,271 |
| 株式報酬費用 | 8,692 | 12,706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,283 | － |
| 固定資産除却損 | 21,170 | 44 |
| 減損損失 | 28,352 | 11,145 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 104,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,323 | 11,744 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 69,418 | 396,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,817 | -9,414 |
| 支払利息 | 59,962 | 48,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -770,936 | -753,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,779 | 1,200,582 |
| その他 | 285,098 | 6,450 |
| 小計 | 1,725,454 | 3,677,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 3,236 |
| 利息の支払額 | -62,986 | -52,338 |
| 法人税等の支払額 | -301,960 | -731,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,342 | 2,897,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,005 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,505 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389,425 | -2,335,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,348 | -20,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -130,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,617 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,842 | -156,962 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,866 | 16,843 |
| その他 | -6,439 | -199,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,689 | -2,794,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 2,065,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670,464 | -2,119,405 |
| 株式の発行による収入 | 408,620 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -107,577 | -145,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,578 | -199,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,199 | -97,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,823 | 1,230,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,230,023 | 1,132,998 |