ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月21日 至 2009年6月20日 | 自 2009年6月21日 至 2010年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 984,498 | 1,159,506 |
| 減価償却費 | 723,043 | 869,178 |
| 株式報酬費用 | － | 8,692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | 1,283 |
| 固定資産除却損 | 407 | 21,170 |
| 減損損失 | 12,150 | 28,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,289 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -41,221 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,195 | 17,323 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 97,785 | 69,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,837 | -6,817 |
| 支払利息 | 66,060 | 59,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,083,209 | -770,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,021,477 | -31,779 |
| その他 | -44,211 | 285,098 |
| 小計 | 2,739,261 | 1,725,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,872 | 835 |
| 利息の支払額 | -65,546 | -62,986 |
| 法人税等の支払額 | -722,278 | -301,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,309 | 1,361,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,500 | -129,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,147 | 137,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025,760 | -1,389,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,774 | -12,348 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,460 | -79,842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,384 | 17,866 |
| その他 | -140,546 | -6,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,390,509 | -1,443,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452,163 | -1,670,464 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 408,620 |
| 配当金の支払額 | -91,729 | -107,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,107 | 480,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,137 | 398,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,122,961 | 831,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 831,823 | 1,230,023 |
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