ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月21日 至 2008年6月20日 | 自 2008年6月21日 至 2009年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,548,493 | 984,498 |
| 減価償却費 | 496,658 | 723,043 |
| 固定資産除却損 | 175 | 407 |
| 減損損失 | 160,321 | 12,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,289 |
| 収用補償金 | -504,480 | － |
| 移転補償金 | -27,291 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -165 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -41,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,742 | 3,195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 203,763 | 97,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,852 | -5,837 |
| 支払利息 | 69,547 | 66,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,173 | -1,083,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,414 | 2,021,477 |
| その他 | 188,009 | -44,211 |
| 小計 | 2,184,361 | 2,739,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,974 | 1,872 |
| 利息の支払額 | -69,596 | -65,546 |
| 収用補償金の受取額 | 353,130 | － |
| 法人税等の支払額 | -728,277 | -722,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,590 | 1,953,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,603 | -39,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,278 | 88,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,472 | -2,025,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -145,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217,277 | -173,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,986 | 46,384 |
| その他 | -140,841 | -140,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,429 | -2,390,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,696 | -1,452,163 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -59,687 | -91,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,383 | 146,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,289 | -291,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,251 | 1,122,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,122,961 | 831,823 |
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