有価証券報告書-第19期(平成20年6月21日-平成21年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年6月21日 至 2008年6月20日 | 自 2008年6月21日 至 2009年6月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,548,493 | 984,498 |
減価償却費 | 496,658 | 723,043 |
固定資産除却損 | 175 | 407 |
減損損失 | 160,321 | 12,150 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,289 |
収用補償金 | -504,480 | - |
移転補償金 | -27,291 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -165 |
前期損益修正損益(△は益) | - | -41,221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -74,742 | 3,195 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 203,763 | 97,785 |
受取利息及び受取配当金 | -4,852 | -5,837 |
支払利息 | 69,547 | 66,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 106,173 | -1,083,209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,414 | 2,021,477 |
その他 | 188,009 | -44,211 |
小計 | 2,184,361 | 2,739,261 |
利息及び配当金の受取額 | 1,974 | 1,872 |
利息の支払額 | -69,596 | -65,546 |
収用補償金の受取額 | 353,130 | - |
法人税等の支払額 | -728,277 | -722,278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,590 | 1,953,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -55,603 | -39,500 |
定期預金の払戻による収入 | 138,278 | 88,147 |
有形固定資産の取得による支出 | -771,472 | -2,025,760 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -145,774 |
差入保証金の差入による支出 | -217,277 | -173,460 |
差入保証金の回収による収入 | 36,986 | 46,384 |
その他 | -140,841 | -140,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,429 | -2,390,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,500,696 | -1,452,163 |
社債の償還による支出 | -160,000 | -110,000 |
配当金の支払額 | -59,687 | -91,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,383 | 146,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -99,289 | -291,137 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,251 | 1,122,961 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,122,961 | 831,823 |