訂正有価証券報告書-第27期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月21日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,866,908 | 4,090,007 |
減価償却費 | 2,189,453 | 2,614,457 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -200 |
減損損失 | 16,420 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,795 | 5,350 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,612 | 33,198 |
受取利息及び受取配当金 | -17,051 | -16,040 |
支払利息 | 69,889 | 61,972 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,004 | -174,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,593,279 | -1,765,871 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -15,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39,747 | 1,641,195 |
その他 | 339,487 | 126,421 |
小計 | 3,880,977 | 6,600,921 |
利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 305 |
利息の支払額 | -75,279 | -63,752 |
法人税等の支払額 | -1,110,816 | -1,298,798 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695,936 | 5,238,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,619,806 | -6,399,692 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,894 | -52,782 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,600 | - |
差入保証金の差入による支出 | -159,713 | -192,777 |
差入保証金の回収による収入 | 26,471 | 34,296 |
その他 | -9,422 | 2,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,813,964 | -6,607,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | -700,000 |
長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 10,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,891,600 | -8,009,183 |
株式の発行による収入 | 6,580 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 14,429 |
新株予約権の買取による支出 | - | -14,429 |
自己株式の取得による支出 | -351 | -302 |
リース債務の返済による支出 | -51,227 | -62,265 |
配当金の支払額 | -212,181 | -246,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,051,219 | 1,882,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,636 | -6,798 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -64,172 | 506,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,661 | 2,111,724 |