ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月21日 至 2011年12月20日 | 自 2012年6月21日 至 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 941,192 | 350,689 |
| 減価償却費 | 542,969 | 623,561 |
| 株式報酬費用 | 4,280 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,845 | － |
| 固定資産除却損 | 7,382 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,602 | -2,222 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 103,765 | -1,124,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,883 | -5,343 |
| 支払利息 | 23,072 | 28,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,126 | -28,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112,327 | -144,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,636 | -753,954 |
| その他 | 51,615 | 957 |
| 小計 | 905,075 | -1,089,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 655 |
| 利息の支払額 | -23,116 | -28,426 |
| 法人税等の支払額 | -696,085 | -430,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,617 | -1,547,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,888 | -1,724,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,060 | -106,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,494 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -93,631 | -167,791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,917 | 137,927 |
| その他 | 1,812 | -381,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,356 | -2,241,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,035,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,636 | -851,284 |
| 株式の発行による収入 | 7,839 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -85,559 | -85,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,644 | 4,062,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,091 | 273,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,998 | 913,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,907 | 1,421,676 |
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