四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年9月21日-平成25年12月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年6月21日 至 2012年12月20日 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 350,689 | 637,072 |
減価償却費 | 623,561 | 700,672 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35,000 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,222 | -668 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,124,524 | 100,735 |
受取利息及び受取配当金 | -5,343 | -8,549 |
支払利息 | 28,747 | 35,310 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,023 | -3,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144,255 | -949,554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -753,954 | 834,912 |
その他 | 957 | 58,035 |
小計 | -1,089,366 | 1,404,555 |
利息及び配当金の受取額 | 655 | 342 |
利息の支払額 | -28,426 | -34,903 |
法人税等の支払額 | -430,326 | -12,208 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,464 | 1,357,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,724,153 | -1,580,567 |
無形固定資産の取得による支出 | -106,520 | -15,276 |
差入保証金の差入による支出 | -167,791 | -95,008 |
差入保証金の回収による収入 | 137,927 | 13,975 |
その他 | -381,117 | 15,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,241,655 | -1,661,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | - |
長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,692,000 |
長期借入金の返済による支出 | -851,284 | -1,202,182 |
株式の発行による収入 | - | 7,520 |
自己株式の取得による支出 | -43 | - |
配当金の支払額 | -85,798 | -86,211 |
リース債務の返済による支出 | - | -7,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,062,874 | 403,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1,709 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,744 | 98,156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,932 | 1,421,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,676 | 1,188,885 |