ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月21日 至 2012年12月20日 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,689 | 637,072 |
| 減価償却費 | 623,561 | 700,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,222 | -668 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,124,524 | 100,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,343 | -8,549 |
| 支払利息 | 28,747 | 35,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,023 | -3,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,255 | -949,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753,954 | 834,912 |
| その他 | 957 | 58,035 |
| 小計 | -1,089,366 | 1,404,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 342 |
| 利息の支払額 | -28,426 | -34,903 |
| 法人税等の支払額 | -430,326 | -12,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,464 | 1,357,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,724,153 | -1,580,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,520 | -15,276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167,791 | -95,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,927 | 13,975 |
| その他 | -381,117 | 15,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,241,655 | -1,661,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,692,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851,284 | -1,202,182 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -85,798 | -86,211 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,062,874 | 403,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,744 | 98,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,932 | 1,421,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,676 | 1,188,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
