四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年9月21日-平成26年12月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 637,072 | 1,293,064 |
減価償却費 | 700,672 | 708,239 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -668 | -7,259 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 100,735 | 21,470 |
受取利息及び受取配当金 | -8,549 | -8,952 |
支払利息 | 35,310 | 40,680 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,410 | -116,226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -949,554 | -718,422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 834,912 | 1,089,123 |
その他 | 58,035 | 173,967 |
小計 | 1,404,555 | 2,470,124 |
利息及び配当金の受取額 | 342 | 707 |
利息の支払額 | -34,903 | -32,317 |
法人税等の支払額 | -12,208 | -975,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,785 | 1,462,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -27,963 |
定期預金の払戻による収入 | - | 25,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,580,567 | -1,449,718 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,276 | -47,790 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,470 |
差入保証金の差入による支出 | -95,008 | -109,835 |
差入保証金の回収による収入 | 13,975 | 24,768 |
その他 | 15,448 | 16,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,427 | -1,558,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,692,000 | 1,680,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,202,182 | -1,411,424 |
株式の発行による収入 | 7,520 | 33,840 |
自己株式の取得による支出 | - | -107 |
リース債務の返済による支出 | -7,617 | -19,102 |
配当金の支払額 | -86,211 | -85,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,508 | 197,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,709 | 7,141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,156 | 109,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,885 | 1,696,502 |