ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,072 | 1,293,064 |
| 減価償却費 | 700,672 | 708,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -668 | -7,259 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100,735 | 21,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,549 | -8,952 |
| 支払利息 | 35,310 | 40,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,410 | -116,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949,554 | -718,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,912 | 1,089,123 |
| その他 | 58,035 | 173,967 |
| 小計 | 1,404,555 | 2,470,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 707 |
| 利息の支払額 | -34,903 | -32,317 |
| 法人税等の支払額 | -12,208 | -975,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,785 | 1,462,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -27,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,580,567 | -1,449,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,276 | -47,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,470 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,008 | -109,835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,975 | 24,768 |
| その他 | 15,448 | 16,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,427 | -1,558,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,692,000 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,202,182 | -1,411,424 |
| 株式の発行による収入 | 7,520 | 33,840 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| リース債務の返済による支出 | -7,617 | -19,102 |
| 配当金の支払額 | -86,211 | -85,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,508 | 197,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,709 | 7,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,156 | 109,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,885 | 1,696,502 |
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