ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 | 自 2015年6月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,064 | 1,262,777 |
| 減価償却費 | 708,239 | 1,000,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,560 | － |
| 減損損失 | － | 4,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,259 | -623 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,470 | -19,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,952 | -8,433 |
| 支払利息 | 40,680 | 34,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,226 | 373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718,422 | -1,512,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089,123 | 240,929 |
| その他 | 173,967 | -104,355 |
| 小計 | 2,470,124 | 898,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 435 |
| 利息の支払額 | -32,317 | -35,571 |
| 法人税等の支払額 | -975,541 | -660,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,973 | 202,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,963 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449,718 | -2,987,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,790 | -22,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,470 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,835 | -90,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,768 | 10,632 |
| その他 | 16,126 | 22,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,558,140 | -3,067,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411,424 | -2,108,168 |
| 株式の発行による収入 | 33,840 | 1,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,102 | -25,268 |
| 配当金の支払額 | -85,461 | -106,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,744 | 3,162,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,141 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,718 | 299,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,834 | 1,968,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
