ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月21日 至 2015年12月20日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,262,777 | 2,036,493 |
| 減価償却費 | 1,000,053 | 1,228,587 |
| 減損損失 | 4,682 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -623 | -1,171 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,016 | 19,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,433 | -7,944 |
| 支払利息 | 34,287 | 32,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | -75,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,512,528 | -1,231,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,929 | -1,190,230 |
| その他 | -104,355 | 222,037 |
| 小計 | 898,146 | 1,032,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 298 |
| 利息の支払額 | -35,571 | -33,953 |
| 法人税等の支払額 | -660,537 | -686,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,472 | 312,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,987,093 | -3,694,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,859 | -32,836 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,164 | -123,635 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,632 | 1,185 |
| その他 | 22,476 | 1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,067,009 | -3,848,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 7,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,108,168 | -2,816,449 |
| 株式の発行による収入 | 1,880 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,268 | -29,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,429 |
| 配当金の支払額 | -106,003 | -104,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,162,440 | 3,763,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,009 | 225,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,661 | 1,831,029 |
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