四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年9月21日-平成28年12月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月21日 至 2015年12月20日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,262,777 | 2,036,493 |
減価償却費 | 1,000,053 | 1,228,587 |
減損損失 | 4,682 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -623 | -1,171 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -19,016 | 19,440 |
受取利息及び受取配当金 | -8,433 | -7,944 |
支払利息 | 34,287 | 32,005 |
売上債権の増減額(△は増加) | 373 | -75,428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,512,528 | -1,231,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 240,929 | -1,190,230 |
その他 | -104,355 | 222,037 |
小計 | 898,146 | 1,032,463 |
利息及び配当金の受取額 | 435 | 298 |
利息の支払額 | -35,571 | -33,953 |
法人税等の支払額 | -660,537 | -686,482 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,472 | 312,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,987,093 | -3,694,706 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,859 | -32,836 |
差入保証金の差入による支出 | -90,164 | -123,635 |
差入保証金の回収による収入 | 10,632 | 1,185 |
その他 | 22,476 | 1,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,067,009 | -3,848,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -700,000 |
長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 7,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,108,168 | -2,816,449 |
株式の発行による収入 | 1,880 | - |
リース債務の返済による支出 | -25,268 | -29,650 |
新株予約権の発行による収入 | - | 14,429 |
配当金の支払額 | -106,003 | -104,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,162,440 | 3,763,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | -1,950 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,009 | 225,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,661 | 1,831,029 |