四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年9月21日-平成29年12月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,036,493 | 2,076,395 |
減価償却費 | 1,228,587 | 1,370,936 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,171 | -1,008 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 19,440 | 17,486 |
受取利息及び受取配当金 | -7,944 | -7,995 |
支払利息 | 32,005 | 23,126 |
株式交付費 | - | 34,989 |
売上債権の増減額(△は増加) | -75,428 | -52,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,231,325 | -1,405,944 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,190,230 | 404,492 |
その他 | 222,037 | 129,034 |
小計 | 1,032,463 | 2,589,384 |
利息及び配当金の受取額 | 298 | 383 |
利息の支払額 | -33,953 | -22,889 |
法人税等の支払額 | -686,482 | -626,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,325 | 1,940,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,694,706 | -2,787,671 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,836 | -47,055 |
差入保証金の差入による支出 | -123,635 | -81,986 |
差入保証金の回収による収入 | 1,185 | 22,779 |
その他 | 1,165 | -48,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,848,827 | -2,942,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | - |
長期借入れによる収入 | 7,400,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,816,449 | -6,683,691 |
株式の発行による支出 | - | -34,989 |
株式の発行による収入 | - | 5,839,123 |
リース債務の返済による支出 | -29,650 | -35,306 |
新株予約権の発行による収入 | 14,429 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -103 |
配当金の支払額 | -104,509 | -175,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,763,820 | 909,218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,950 | 2,704 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,367 | -89,863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,111,724 | 2,021,861 |