ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,036,493 | 2,076,395 |
| 減価償却費 | 1,228,587 | 1,370,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,171 | -1,008 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,440 | 17,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,944 | -7,995 |
| 支払利息 | 32,005 | 23,126 |
| 株式交付費 | － | 34,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,428 | -52,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,231,325 | -1,405,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190,230 | 404,492 |
| その他 | 222,037 | 129,034 |
| 小計 | 1,032,463 | 2,589,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 383 |
| 利息の支払額 | -33,953 | -22,889 |
| 法人税等の支払額 | -686,482 | -626,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,325 | 1,940,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,694,706 | -2,787,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,836 | -47,055 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123,635 | -81,986 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,185 | 22,779 |
| その他 | 1,165 | -48,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,848,827 | -2,942,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,816,449 | -6,683,691 |
| 株式の発行による支出 | － | -34,989 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,839,123 |
| リース債務の返済による支出 | -29,650 | -35,306 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,429 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 配当金の支払額 | -104,509 | -175,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,763,820 | 909,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,950 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,367 | -89,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,111,724 | 2,021,861 |
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